-ежедневное снятие остатков по счетам "Банк-Клиент" (около 15 счетов), загрузка выписок и формирование таблицы остатков по счетам по группе компаний (6 компаний); -подготовка и проведение безналичных платежей в системе "Банк-Клиент" согласно реестру оплат и контроль их исполнения; -работа с валютными счетами, валютный контроль; -ежедневное разнесение банковских выписок в 1 С 7 и 1 С 8.3 по группе компаний; -отправка реестров по факторингу и контроль их исполнения; -печать банковских выписок, платежных поручений, согласование счетов на оплату, контроль за наличием оригиналов указанных документов ; -ежемесячное формирование актов сверки с покупателями; -заведение карточки покупателей в 1 С7; -регистрация договоров поставки; -подборка документов по запросам ИФНС, других отделов -прочие поручения главного бухгалтера. |