Банковские операции, контроль за движением денежных средств, отражение в программе 1С: (7.7;8.2). Открытие/закрытие расчетных счетов. Формирование платежных поручений (100 и более шт.), работа в системе банк-клиент разных банков. Формирование и обработка в 1С выписок банка, в т.ч. валютных, ежедневно, передача выписок по счетам банков в смежные отделы. Выгрузка платежей по системе "Клиент-Банк" в соответствии с согласованным реестром платежей на день. Контроль невыясненных платежей, письма, реестры поступлений денежных сумм, с ошибочно оформленными назначениями платежей. Координация работы с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, контроль сроков действия электронных подписей в банках по договорам Клиент-Банк. Подготовка документов в архив. |