- Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компании; - Ежедневное распределение денежных средств компании и составление реестра платежей на текущий день, согласование платежей с руководителем; - Оперативный учет поступлений и платежей организации, формирование приоритетности платежей, по степени срочности, по видам валют, по контрагентам. - Ведение ежедневных отчетов по движению денежных средств, предоставление данных для Бюджета движения денежных средств БДДС; - Взаимодействие с кредитными организациями (банками). - Контроль за своевременным осуществлением лизинговых платежей и оплат по обязательствам; - Обработка и проверка поступивших счетов на оплату, отражающих расходы компании, контроль корректности оформления заявок на оплату; - Обработка запросов по подготовке и сбору документов по сделкам для банка; - Взаимодействие с различными подразделениями организации по вопросам решения текущих финансовых вопросов, запросов и предоставления информации для обслуживающих банков; - Участие в согласовании договоров с нерезидентами с точки зрения требований валютного законодательства; - Проведение сверок по расчетам с иностранными контрагентами по данным бухгалтерского и управленческого учета; -Работа на участке Банк-Клиент; -Работа с расчетными и валютными счетами фирмы; -Подготовка и исполнение валютных переводов (5-15 переводов в день) и рублевых платежей (50-150 п/п в день); -Работа с отделом валютного контроля банка; -Открытие и ведение паспортов-сделок по договорам с нерезидентами; -Подготовка и предоставление документов в отдел валютного контроля банка для отчета по расходу авансов, оплаченных в валюте иностранным контрагентам. |