1) Открытие счетов для компаний Группы (подготовка пакета документов, согласование оптимальных тарифов и текстов договоров РКО с Банками-партнерами; 2) Выпуск зарплатных и корпоративных карт сотрудникам; 3) Проведение платежей в национальной и иностранной валюте. 4) Ведение кассовых операций. 5) Осуществление и сопровождение платежей в ведущих европейских (DB, Erste, Unicredit, Barclays Bank etc) и российских Банках-партнерах (СБР, ВТБ); 6) Согласование кредитных договоров с Банками-партнерами на максимально выгодных условиях для компании (как с украинскими, так и с российскими/ европейскими); 7) Привлечение кредитов (подготовка необходимого пакета документов); 8)Пост обслуживание кредитов (выполнение ковенант, контроль своевременной оплаты обязательств:погашение тела, %%, оплата комиссий) 9) Согласование депозитных договоров с Банками-партнерами на максимально выгодных условиях для компании (как с украинскими, так и с российскими и европейскими); 10) Контроль своевременной выплаты Банками начисленных по депозиту %%; 11) Выпуск гарантий, аккредитивов, корпоративных гарантий; 12) Участие со стороны казначейства в проекте по внедрению и дальнейшего обслуживания первого в Украине Cash Pooling c Unicredit Bank 13) Согласование, проведение и обслуживание сделок SWAP, форвардные операции; 14) Согласование и обслуживание со стороны казначейства сделок по синдицированным кредитам (CLUB), предэкспортному финансированию (PXF), Bonds, сотрудничество с инвестиционными фондами, торговое финансирование. 15)Подготовка целого ряда отчетов для управленческой отчетности (ежедневный кредитный портфель, контроль остатков, расчет доходности по размещению денежных средств, недисконтированные потоки и тд); 16) Подготовка отчетов для внешних пользователей (Банки, аудиторы, МСФО); 17) Планирование БДДС, платежный календарь (месяц, квартал, год) | 