Компания Koblenz&Partner GmbH-оптовая торговля оборудованием для химчисток, прачечных
Обязанности
Все банковские операции по рублевым и валютным счетам- бухг.счета 51, 52, 55, 57, 58
Клиент -Банк.Банковские выписки, выгрузка и проведение их в Программе 1С 8.3 УПП, разноска по счетам, по статьям движения денежных средств.
Покупка, продажа валюты, валютные платежи за границу, валютный контроль, оформление паспортов сделок, работа с несколькими банками Москвы и за рубежом, взаимодействие с банками.
Бухг.счет 50 "Касса"., приход и расход наличных денег, расходные, приходные кассовые ордера, ведение кассовой книги, Z-отчеты, оформление розничных продаж, пробитие кассовых чеков на ККМ., ведение книги кассира-операциониста.
Разноска по счетам, обработка и проведение документов, взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, акты сверки, дебиторская и кредиторская задолженность, работа с ККМ, Z-отчеты, постановка, снятие с учета ККМ в ИФНС, инкассация.Ведение кассовой книги, книг кассира-операциониста.
Период работы
июль 2006 — февраль 2009 (2 года 8 месяцев)
Должность
Старший бухгалтер
Компания
ОАО АКБ "Пробизнесбанк"
Обязанности
Учет хозяйственных операций банка, оплата счетов поставщикам, списание расходов на счета затрат, акты сверки, дебиторская и кредиторская задолженность.Банковские программы банка RS Bank, Diasoft.
Образование
Образование
Высшее
Окончание
1991 год
Учебное заведение
РГТЭУ
Специальность
Бух.учет
Дополнительная информация
Иностранные языки
Английский (Базовый)
Командировки
Готова к командировкам
Курсы и тренинги
Банковские операции по счетам резидентов и нерезидентов в российских и иностранных банках (остатки, платежные банковские документы, взаимодействие с банком, контроль исполнения платежных поручений);
проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
согласование заявок на оплату/выгрузка платежных поручений/загрузка выписок/ проведение выписок в системе SAP;
осуществление процедур валютного контроля по счетам компаний-резидентов;
управление денежными потоками компании, филиалов и оперативный контроль целевого использования денежных средств;
открытие и закрытие счетов группы компаний в кредитных организациях;
контроль правильности подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, внесением изменений в юридические дела компаний группы;
Огромный опыт работы в бухгалтерии /более 20лет/, порядочность, умение работать с огромным количеством информации и документов, желание и заинтересованность работы в дружном коллективе.